Amministrazione trasparente dlgs 33/13

PROVVEDIMENTI INCARICATI DI P.O. - AREA CONTABILE

ART. 23, C.1 e 2, D.LGS. N. 33/2013

ESTREMI

ATTO

DATA

DITTA

OGGETTO E   CONTENUTO

SPESA   PREVISTA

ESTREMI   FASCICOLO

Determina   n.

01/Area   Contabile

24/01/2014

ENI SPA

Liquidazione   fatture - periodo dal 01/06/ al 17/10/2013e Enel Energia mese luglio - agosto   e settembre 2013.

€.38.412,07  

 

Determina   n.

02/Area   Contabile

28/01/2014

Economo   Comunale

Rimborso   buoni economato IV° trimestre 2013

€.   5.425,38

 

Determina   n.

03/Area   Contabile

28/01/2014

Telecom   Italia

Liquidazione   fatture Telecom Italia S.P.A relative al VI° bimestre 2013

€.   3.293,00

 

Determina   n.

04/Area   Contabile

28/01/2014

       

Determina   n.

05/Area   Contabile

04/02/2014

La Rosa   Ornella

Acquisto   scanner tramite mercato elettronico -

Lotto   CIG: Z140DA7572

€. 364,78

Delibera   di G.C. n. 147del 04/12/2013

Determina   n.

06/Area   Contabile

05/02/2014

Avv.   Angelo Tudisca

Liquidazione   di indennità di fine mandato dal   18/06/2008 al 11/06/2013

€.   9.196,35

 

Determina   n.

07/Area   Contabile

05/02/2014  

Enel Sole

Liquidazione   fattura dal 01/06/2013 al 31/12/2013

€.   136.991,58

 

Determina   n.

08/Area   Contabile

05/02/2014  

Bronchi   Combustibili S.r.l.

Liquidazione   fatture per fornitura gasolio da   riscaldamento - CIG. Z520C69ABD

€.   10.354,22

Delibera   di G.C. n. 131 del 08/11/2013

Determina   n.

09/Area   Contabile

05/02/2014

Kuwait   Petroleum Italia S.p.A

Liquidazione   fattura per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 - CIG. ZD2091D7FC

€. 600,88

Determina   di affidamento n. 30 del14/05/2013

fatture emesse dalla ditta n. 2813219938 del 30/11/2013

n.   2813239451 del 31/12/2013

Determina   n.

10/Area   Contabile

06/02/2014

 

Impegno e   liquidazione all'economo Comunale per trasmissione fatture Tares e fatture   servizio idrico

€.2.000,00

 

Determina   n.

11/Area   Contabile

06/02/2014

La Rosa   Ornella

Liquidazione   fatture per noleggio di nr. 3 fotocopiatrici multifunzionali con   adesione convenzione Consip - CIG ZC00ABE52F

€. 365,97

Delibera   di G.M. n. 87 del 12/07/2013 emesse fatture nr. 1466 del 10/12/2013

Nr. 163   del 21/01/2014

Determina   n.

12/Area   Contabile

12/02/2014

ENI SPA

Liquidazione   fatture - ottobre/dicembre 2013 e Enel Energia mese -ottobre/dicembre 2013

€.13671,56  

 

Determina   n.

13/Area   Contabile

12/02/2014

Calogero   Giuseppe e Salvo Santino

Liquidazione   debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del   Dlgs.18.08.2000

€.   15.656,98

Delibera   di C.C. n.2 del 27/01/2014

Determina   n.

14/Area   Contabile

12/02/2014

 

Riparto e   liquidazione dei diritti di   segreteria e di rogito riscossi nel   IV° trim. 2013

€.208,44

 

Determina   n.

15/Area   Contabile

24/02/2014

Bronchi   s.r.l.

Liquidazione   fatture per fornitura gasolio da riscaldamento - CIG Z520C69ABD

€.   9.121,90

Delibera   di G.C. n. 131 del 08/11/2013fatture emesse dalla ditta n. 1027 del 24.01.2014

n. 1028   del 24.01.2014

Determina   n.

16/Area   Contabile

04/03/2014

Telecom   Italia S.P.A

Liquidazione   fatture relative al I° bimestre 2014

€. 3.217,00

 

Determina   n.

18/Area   Contabile

13/03/2014

Kuwait   Petroleum Italia S.p.A

Liquidazione   fattura per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 CIG.   ZD2091D7FC

€. 381,42

Determina   di affidamento n. 30 del 14/05/2013   fattura n.2814019165

Determina   n.

19/Area Contabile

13/03/2014

 

Impegno e   liquidazione all'economo Comunale per spese postali trasmissione fatture   Tares

€.   2.500,00

 

Determina   n.

20/Area   Contabile

17/03/2014

 

Liquidazione   somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra per gli anni 2012/2013/2014  

€.   76.486,38

Delibera   C.C. n. 37del 11/09/2012

Determina   n.

23/Area   Contabile

25/03/2014

 

Rendiconto   di gestione anno 2013 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi   dell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L.

   

Determina   n.

25/Area   Contabile

01/04/2014

Economo   Comunale

Impegno   spesa per il funzionamento del Servizio Economato II° Trim. 2014

€.   7.746,00

Determina   Sindacale n. 1 del 02/01/2001

Delibera   G.C. n. 9 del 27/01/2014

Determina   n.

26/Area   Contabile

01/04/2014

ENI   S.P.A. - ENEL ENERGIA

Impegno   spesa per consumo di Energia elettrica

€.14207,30

Delibera   di G.C. 26 del 23/02/2013

Determina   n.

27/Area   Contabile

03/04/2014

ENI   S.P.A. - ENEL ENERGIA

Liquidazione   fattura per fornitura di Energia Elettrica alla data del 14.02.2014

€.14207,30  

 

Determina   n.

28/Area   Contabile

08/04/2014

 

Liquidazione   incentivi di cui all'art.18 c.1 della legge 109/94 coordinata con la L.R.   7/2002 e s.m.ei - dipendenti UTC

   

Determina   n.

29/Area   Contabile

09/04/2014

Ministero   dell'interno

Riparto e   liquidazione dei diritti di segreteria e di Rogito I° Trim- 2014

€. 4,24

Circolare   prefettizia n. 66 del 11/5/98, n. 634/98

Determina   n.

30/Area   Contabile

11/04/2014

 

Rimborso   buoni economato I° trimestre 2014

€.   4.465,84

Determina   Sindacale n. 1 del 02/01/2001

Delibera   G.C. n. 9 del 27/01/2014

Determina   n.

31/Area   Contabile

06/05/2014

Bronchi   Combustibili s.r.l.

Liquidazione   fatture alla bronchi Combustibili s.r.l.per fornitura gasolio da   riscaldamento - CIG. ZC40E1BAC0

€.6.484,82

Delibera   n. 23 del 14/02/2014

Determina   n.

32/Area   Contabile

06/05/2014

Kuwait   Petroleum Italia SPA

Liquidazione   fatture alla Kuwait Petroleum Italia S.P.a. per rifornimenti effettuati con   carta di credito

€. 744,25

Determina   di affidamento n.30 del 14/05/2013

Determina   n.

33/Area   Contabile

06/05/2014

Studio K

Liquidazione   fattura alla ditta Studio k di Reggio Emilia per fornitura assistenza   procedura Tares, Acquedotto anno 2014

€.   5.586,38

Determina   n. 29 del 09/05/2013 - fattura n. 827 del 28/03/2014

Determina   n.

34/Area   Contabile

06/05/2014

Telecom   Italia SPA

Liquidazione   fatture telecom Italia S.P.A. relative al II° Bimestre 2014

€.   3.217,00

 

Determina   n.

35/Area   Contabile

06/05/2014

 

Impegno e   liquidazione indennità di missioni effettuate dagli Amministratori Comunali   anno 2012 e 2013

€.   3.104,01

 

Determina   n.

36/Area   Contabile

06/05/2014

 

Impegno e   liquidazione indennità di missioni dai dipendenti anno 2012/2013

€.1.895,89

 

Determina   n.

37/Area Contabile

13/05/2014

 

Impegno   spesa e liquidazione per onorari fissi e rimborso spese ai componenti dei   seggi Elezioni amministrative del 09/e 10 giugno 2013

€.426,47

 

Determina   n.

39/Area   Contabile

22/05/2014

Studio k

Affidamento   diretto allo studio k di Reggio Emilia per fornitura ed assistenza procedura   TASI e formazione in sede

€.   2.745,00

Delibera   di G.C. n. 66 del 20/05/2014

Determina   n.

40/Area   Contabile

22/05/2014

 

Impegno   spesa per onorari fissi e rimborso spese ai componenti dei seggi - Elezioni   del parlamento Europeo del 25/ maggio 2014

€.   3.144,40

 

Determina   n.

42/Area   Contabile

27/05/2014

 

Liquidazione   lavoro straordinario anno 2012

   

Determina   n.

43/Area   Contabile

22/05/2014

Presidente   e scrutatori dei seggi elettorali

Liquidazione   spesa per onorari fissi e rimborso spese ai componenti dei seggi - Elezioni   del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014

€.   3.144,40

Determina   di impegno n. 40 del 22/05/2014

Determina   n.

44/Area   Contabile

10/06/2014

Telecom   Italia S.p.A

Liquidazione   fatture                                               telecom Italia S.p.A relative al II° bimestre 2013

€.   2.900,00

 

Determina   n.

45/Area   Contabile

12/06/2014

 

Liquidazione   incentivi di cui all'art. 18c.1 della legge 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e s.m. e i - dipendente   UTC

   

Determina   n.

46/Area   Contabile

01/07/2014

 

Impegno   spesa per il funzionamento del servizio Economato III° Trim. 2014

€.   7746,00

Delibera   di C.C. n. 55/2001

Determina   n.

47/Area   Contabile

02/07/2014

Ing.   Digangi F.sco Paolo

Procedimento   penale n. 29/02 R.G.N.R. - 13/04 R.G. Trib. rimborso spese legali sostenute   dall'ex dip. Ing. Digangi Francesco Paolo

€.   2.785,82

Delibera   di G.C. n. 8 del 12/05/2014

Determina   n.

48/Area   Contabile

03/07/2014

Halley   Consulting

Impegno   spesa e liquidazione fattura n. 503 del 25.03.2014

€4.392.00

 

Determina   n.

49/Area   Contabile

04/07/2014

 

Rimborso   Buoni Economato II° trimestre 2014

€. 4.677,46

Delibera   n. 9 del 27/01/2014

Determina   n.

51/Area   Contabile

15/07/2014

Kuwait   Petroleum Italia S.P.A

Liquidazione   fatture alla Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per rifornimenti effettuati con   carta di credito cartissima Q8

€. 868,75

Determina   n. 30 del 14/05/2013

Determina   n.

52/Area   Contabile

15/07/2014

Halley   Consulting

Liquidazione   fattura alla ditta Halley Consulting   per servizio di assistenza hardware software e sistemistica dal 01/10/2013 al   31/03/2014

€.5.002,00

Determina   di affidamento n. 62 del 28/10/2013   a saldo fattura n. 697/14 e acconto fattura n.

698 /14

Determina   n.

53/Area   Contabile

15/07/2014

 

Indennità   di reperibilità , Protezione Civile - Liquidazione dal 01/07/2013 al   31/12/2013

€.   2.419,00

 

Determina   n.

54/Area Contabile

15/07/2014

 

Liquidazione   lavoro straordinario al dipendente , componente dell'ufficio di protezione   civile - anno 2012

€. 298,60

Delibera   di C.C. n. 78 del 21/12/98

Determina   n.

55/Area   Contabile

15/07/2014

 

Indennità   di reperibilità, Protezione Civile - Liquidazione dal 01/01/14 al 30/06/2014

€.   2.459,99

 

Determina   n.

56/Area   Contabile

17/07/2014

 

Liquidazione   art. 13 L:R: 17/90 - Piano miglioramento dei servizi Polizia Municipale anno   2013

€.   5.981,35

 

Determina   n.

57/Area   Contabile

04/08/2014

Enel   energia

Impegno e   liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica febbraio - giugno   2014.

€.7.049,66

Delibera   di G.C. n.26 del 23/02/2013

Determina   n.

58/Area   Contabile

05/08/2014

 

Impegno e   liquidazione all'economo comunale per spese postali trasmissione fatture   accertamenti Imu

€.   2.500,00

 

Determina   n.

59/Area   Contabile

06/08/2014

Kuwait   Petroleum Italia SPA

Liquidazione   fatture alla kuvvait Petroleun Italia S.P.A. per rifornimenti effettuati con   carta di credito cartissima Q8.

€.283,89

Determina   n. 30 del 14/05/2014

Determina   n.

60/Area   Contabile

06/08/2014

Rag.   Ornella la Rosa

Liquidazione   fatture per noleggio di nr. 3   fotocopiatrici multifunzionali con adesione convenzione consip

€. 609,94

Delibera   di G.M. n. 87 del 12/07/2013

Determina   n.

61/Area   Contabile

07/08/2014

Tim   telecom Italia S.P.A.

Liquidazione   fatture alla tim telecom S.P.A. bimestre febbraio / marzo e aprile/maggio   2014

€. 252,17

Delibera   di C.C. n. 78 del 21/12/1998

Determina   n.

62/Area   Contabile

07/08/2014

Delisa   sud

Liquidazione   fattura per fornitura attrezzature hardware software

€.   16.354,04

Determina   n. 41 del 27/05/2014

Determina   n.

63/Area   Contabile

07/08/2014

Telecom   Italia S.P.A

Liquidazione   fatture relative al IV° bimestre 2014

€. 3.283,00

 

Determina   n.

64/Area   Contabile

26/08/2014

Kwait   Petroleum Italia S.P.A

Liquidazione   fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8

€.471,46

Determina   n. 30 del 14/05/2013

Determina   n.

65/Area   Contabile

26/08/2014

Studio k   di Reggio Emilia

Liquidazione   fattura per fornitura ed assistenza   procedura tasi e formazione in sede

€.   2.745,00

Determina   n. 39 del 22/05/2014

Determina   n.

66/Area   Contabile

27/08/2014

Ates   informatica

Liquidazione   fattura per n. 35 licenze d'uso del sistema antivurus NOD32

€.1.291,25

Delibera   di G.C. n. 56 del 12/05/2014

Determina   n.

67/Area   Contabile

01/09/2014

 

Rendiconto   generale delle spese sostenute per le elezione del parlamento Europeo del 25 maggio 2014.

€.   13.853,95

 

Determina   n.

68/Area   Contabile

01/09/2014

 

Impegno e   liquidazione all'economo comunale per spese postali trasmissione fatture   accertamenti IMU

€. 500,00

 

Determina   n.

69/Area   Contabile

08/09/2014

Edison

Impegno e   liquidazione fatture per fornitura di energia   elettrica giugno - agosto 2014

€.   17.303,00

Delibera   di G.C. n. 26 del 23/02/2013

Determina   n.

70/Area   Contabile

08/09/2014

 

Liquidazione   spese al tesoriere, banco di Sicilia Unicredit Group dal 18.12.2013 al   31.08.2014

€.   1.767,20

 

Determina   n.

71/Area   Contabile

12/09/2014

 

Approvazione   avviso pubblico per la nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2014/2017  

   

Determina   n.

72/Area   Contabile

19/09/2014

La Rosa   Ornella

Fornitura   di attrezzature hardware e software -

€.2.769,78

Delibera   di G.M. n. 129 del 26/08/2014

Determina   n.

73/Area   Contabile

19/09/2014

 

Approvazione   ruolo acquedotto a conguaglio - eccedenza 2013/2014

€.   91.578,00

Delibera   di C.C. n. 21 del 08/07/2013

Determina   n.

74/Area   Contabile

19/09/2014

 

Approvazione   ruolo principale acqua potabile - canone fisso 2014

€.   169.351,32

Delibera   di C.C. n. 21 del 08/07/2013

Determina   n.

75/Area   Contabile

25/09/2014

Tim   Telecom Italia S.P.A.

Liquidazione   fatture V bimestre - giugno/luglio 2014  

€. 160,66

 

Determina   n.

76/Area   Contabile

25/09/2014

Kuwait   Petroleum Italia SPA

Liquidazione   fatture per rifornimenti effettuati   con carta di credito cartissima Q8

€. 515,02

Determina   n.30 del 14/05/2013

Determina   n.

77/Area   Contabile

25/09/2014

Enel   Energia

Impegno e   liquidazione fatture per fornitura di   energia elettrica Luglio Agosto 2014

€.   2.482,98

Delibera   di G.C. n. 26 del 23/02/2013

Determina   n.

78/Area   Contabile

01/10/2014

 

Impegno   spesa per funzionamento del servizio economato IV° trim. 2014

€.   7.746,00

Delibera   di G.C. n. 9 del 27.01/2014

Determina   n.

79/Area   Contabile

06/10/2014

 

Rimborso   buoni Economato III° trimestre 2014

€.   3.557,18

Delibera   di G.C. n. 9 del 27.01/2014

Determina   n.

80/Area   Contabile

07/10/2014

 

Rettifica   determina n. 73 del 19/19/2014 - Approvazione ruolo acquedotto a conguaglio -   eccedenza 2013/2014

   

Determina   n.

81/Area   Contabile

07/10/2014

 

Rettifica   determina n. 74 del 19.09/2014 - Approvazione ruolo principale acqua potabile   - canone fisso     2014

   

Determina   n.

82/Area   Contabile

07/10/2014

Telecom   Italia S.P.A.

Impegno   spesa per pagamento fatture relative al V° e VI° bimestre 2014

€. 7.000,00

 

Determina   n.

83/Area   Contabile

16/10/2014

Telecom   Italia S.P.A

Liquidazione   fatture relative al V° bimestre 2014

€.   3.186,00

Determina   di impegno n. 82 del 13/10/2014

Determina   n.

84/Area   Contabile

11/11/2014  

Kuwait   Petroleum italia SPA

Liquidazione   fatture per rifornimenti effettuati   con carta di credito cartissima Q8

€. 286,26

Determina   n.30 del 14/05/2013

Determina   n.

85/Area   Contabile

11/11/2014

Rag.   Ornella La Rosa

Liquidazione   fatture per noleggio di nr. 3   fotocopiatrici multifunzionali con adesione convenzione Consip.

€. 634,10

Delibera   di G.M. n. 87 del 12/07/2013

Determina   n.

86/Area   Contabile

11/11/2014

 

Liquidazione   e rimborso Imposta Comunale sugli   immobili

€. 1.459,85

 

Determina   n.

87/Area Contabile

11/11/2014

Rag.   Ornella La Rosa

Liquidazione   fatture per fornitura attrezzature hardware e software

€.   2.769,40

Determina   n. 72 del 19/09/2014

Determina   n.

88/Area   Contabile

19/11/2014

 

Liquidazione   debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs.   18.8.2000 n. 267 - ditta Bellone Gioacchino ed eredi Bellone Gaspare -

€.   13.049,75

Delibera   di C.C, n. 65 del 13/12/2012

Determina   n.

89/Area   Contabile

19/11/2014

 

Liquidazione   debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs.   18.8.2000 n. 267 - dipendente Pio Maria Grazia - III° rata

€.3.056,03

 

Determina

n.

90/Area   Contabile

19/11/2014

 

Liquidazione   debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs.   18.8.2000 n. 267 - ex dipendente Merlo Paola -III° rata

3.029,44

 

Determina

n.

91/Area   Contabile

26/11/2014

Halley   Consulting

Liquidazione   fattura alla ditta per servizio di assistenza hardware software e   sistemistica dal 01/04/2014 al   30/09/2014

€.   4.392,00

Determina   n. 62 del 28/10/2013

Determina  

n.

91/Area   Contabile

26/11/2014

Halley   Consulting

Liquidazione   fattura alla ditta per servizio di assistenza hardware software e   sistemistica dal 01/04/2014 al 30/09/2014

€.   4.392,00

Determina   n. 62 del 28/10/2013

Determina  

n.

92/Area   Contabile

01/12/2014

Unicredit   s.p.a.

Impegno e   liquidazione somme per pagamento compenso servizio di tesoreria periodo dal   01/01/2013 al 31/12/2013

€.   5.000,00

Delibera   di C.C. n. 46 del 28/09/2012

Determina  

n.

93/Area   Contabile

05/12/2014

Kuwait   Petroleum Italia S.p.a.

Liquidazione   fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8

€. 218,64

Determina   n. 30 del 14/05/2013

Determina  

n.

94/Area   Contabile

05/12/2014

Tim   Telecom Italia S.p.A

Liquidazione   fatture 6°bimestre - Agosto/settembre 2014

€. 147,58

 

Determina  

n.

96/Area   Contabile

16/12/2014

 

Liquidazione   quota associativa anno 2014 - Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa

€.   11.500,00

 

Determina  

n.

97/Area   Contabile

18//12/2014

Soluzione   S.r.l

Fornitura   corsi di formazione Anticorruzione

€. 290,00

 

Determina  

n.

98/Area   Contabile

18/12/2014

Halley   Consulting

Liquidazione   fattura per servizio di assistenza hardware software e sistemistica dal   01/10/2014 al 31/03/2015

€.   4.392,00

Determina   n.62 del 28/10/2013

Determina  

n.

99/Area   Contabile

18/12/2014

Fiat Auto   Var S.R.L. A.S.U

Fornitura   Fiat Panda 1.2.69 CV Easy Power Pop

 

Delibera di   G.C. n. 211 del 15/12/2014

Determina  

n.

100/Area   Contabile

22/12/2014

Telecom   Italia S.P.A.

Liquidazione   fatture relative al VI° bimestre 2014

€.   3.186,00

Determina   di impegno n. 82 del 13/10/2014

Determina  

n.

101/Area   Contabile

22/12/2014

Rag.   Ornella La Rosa

Liquidazione   fattura per fornitura scanner Epson GT

1500

€. 364,78

Determina   n. 5 del 04/02/2014

Determina  

n.

102/Area   Contabile

23/12/2014

Kuwait   Petroleum Italia SPA

Liquidazione   fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8

€.332,56

Determina   n. 30 del 14/05/2013

Determina  

n.

106/Area   Contabile

30/12/2014

 

Impegno   di spesa per consumo di Energia Elettrica

€.   32.199,11

 

Determina  

n.

107/Area   Contabile

31/12/2014

Gascom   S.P.A. Edison

Liquidazione   fatture di Energia da settembre 2014

€.   12.125,25

Delibera   di G.C. n. 26 del 23/02/2014

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